KAP: ULUFA [ ] ULUSAL FAKTORING A.S. NAKIT AKIS TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1511293



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A4F6DE2302CE7







NAKIT AKIS TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30



ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI /ZARARI 487,943,000 833,180,000



ALINAN FAIZLER/ ALINAN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GELIRLERI 5,383,984,000 3,488,258,000



ODENEN FAIZLER / ODENEN KÂR PAYLARI / KIRALAMA GIDERLERI -3,940,281,000 -2,444,131,000



ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 802,523,000 745,819,000



ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 46,152,000 12,808,000



PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -682,945,000 -362,590,000



ODENEN VERGILER -211,238,000 -404,778,000



DIGER -910,252,000 -202,206,000



ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -720,200,000 -597,066,000



FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -2,986,648,000 -4,259,816,000



DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -158,496,000 -678,169,000



FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 1,129,000 2,234,000



KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 26,225,000 47,925,000



ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,441,008,000 3,851,345,000



DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -43,418,000 439,415,000



ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -232,257,000 236,114,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -48,795,000 -22,703,000



ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 131,000



DIGER 75,000,000



YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI -48,664,000 52,297,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,100,000,000 400,000,000



KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -400,000,000 -508,114,000



IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI -149,998,000



TEMETTU ODEMELERI -157,100,000 -74,645,000



FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 392,902,000 -182,759,000



YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 0



NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) 111,981,000 105,652,000



DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 124,046,000 45,790,000



DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 236,027,000 151,442,000